- Organização e análise dos documentos quanto ao aspecto técnico e legal;
- Classificação e contabilização de documentos bancários de acordo com as normas de contabilidade pública;
- Levantamento de Balancetes Mensais e Demonstrações Analíticas de todas as contas para aprovação em reunião plenária;
- Elaboração de Balancete Anual, Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial Comparado, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos, Composição Analítica das Contas do Balanço, Relatório do Saldo das Contas e Notas Explicativas de acordo com a Lei 4320/64 e suas alterações;
- Elaboração da Proposta Orçamentária do ano, em reunião com a Presidente e devida comissão;
- Elaboração e apresentação de Proposta Orçamentária anual para exercício seguinte, em reunião com a Presidente e devida comissão;
- Apresentação mensal dos índices de realização das despesas para tomada de decisões;
- Contabilização da dívida ativa e orientação do livro para execução fiscal;
- Controle de limite de distribuição de lucros;
- Orientação quanto aos cálculos das anuidades mensais atualizadas de acordo com os índices oficiais;
- Orientação quanto aos cálculos da dívida ativa (executivos fiscais);
- Contabilização das mutações das variações patrimoniais;
- Elaboração e registro de livro próprio e com a identificação patrimonial através de plaquetas metálicas dos bens móveis de caráter permanente, de acordo com a Lei;
- Elaboração de relatório das Receitas e Despesas incorridas até a data das Demonstrações Financeiras;
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de acordo com a Lei 4320/64 e suas alterações;
- Manutenção e apresentação de toda documentação contábil idônea e sem rasura;
- Elaboração de Livro Diário, Livro Razão e Livro de Balanços e demonstração informatizados, encadernados e registrados;
- Elaboração da Prestação de Contas Anual para aprovação do plenário do CFB e Tribunal de Contas da União – TCU, com a elaboração de Balancete Anual, Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial Comparado, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos, Composição Analítica das Contas do Balanço, Relatório do Saldo das Contas, Notas Explicativas e do Resultado Apurado de acordo com a Lei 4320/64 e suas alterações;
- Elaboração e contabilização de cálculo da cota-parte da arrecadação para o Conselho Federal de Biblioteconomia;
- Elaboração e entrega das obrigações mensais e anuais exigidas por lei, tais como, DCTF, DIRF, COPOM, Informes de Rendimentos e outros;
- Atualização para atender as Normas que deverão ser aplicadas de acordo com a NBCT SP 16;
- Inventário dos bens;
- Acompanhamento da reavaliação dos bens patrimoniais;
- Contabilização do Laudo de reavaliação dos bens móveis e imóveis;
- Ajuste dos bens móveis e imóveis de exercícios anteriores;
- Contabilização das Variações dos bens móveis e imóveis mensais;
- Implantação de todos os bens existentes na entidade;
- Elaboração e contabilização mensal da depreciação de bens;
- Acompanhamento e contabilização do relatório da posição de débitos mensais;
- Contabilização de empenhos, exigidos para o exercício de 2014;
- Elaboração dos Controles e Demonstrações para o TCU, de acordo com as Normas Contábeis, para o exercício de 2014;
- Implantação do novo plano de contas para exercício de 2014;
- Controle e orientação quanto à aplicação dos dispositivos do art. 64 da Lei n° 9430, de 27.12.96 e Instrução normativa SRF n° 480, de 15.12.2004;
- Manutenção no cadastro do CNPJ
- Atender às auditorias respondendo pelas áreas de sua responsabilidade.
Departamentos
Departamento Contábil
Departamento Pessoal
Departamento Fiscal
Para-Legal
Speds
